看好農業(yè)信息化和智慧城市

責任編輯:editor005

作者:包衛(wèi)軍

2015-12-02 13:46:40

摘自:蘇州日報

從大類資產輪動來看,連續(xù)雙降利率走低+優(yōu)質資產慌+藍籌類個股估值低分紅率高,對于長期資金而言,藍籌類個股類債券投資屬性決定了其現(xiàn)階段仍具備較高配置價值。

從大類資產輪動來看,連續(xù)雙降利率走低+優(yōu)質資產慌+藍籌類個股估值低分紅率高,對于長期資金而言,藍籌類個股類債券投資屬性決定了其現(xiàn)階段仍具備較高配置價值。綜合分紅、估值與業(yè)績匹配度等因素分析,我們建議超配交通運輸、非銀金融、銀行、食品飲料和醫(yī)藥生物板塊。主題投資機會上,看好農業(yè)信息化和智慧城市相關個股。隨著信息化浪潮的興起,信息化技術在工業(yè)和服務業(yè)領域已經應用得較為成熟,不過在農業(yè)領域,信息化改造才剛剛起步。與國外先進的大農場生產模式相比,我國農業(yè)生產的信息化水平有極大的提升空間。2015年中央1號文件力推農業(yè)產業(yè)化、信息化,隨著12月份中央農村經濟工作會議臨近,“農業(yè)信息化”、“智慧農業(yè)”有望再度成為A股市場重要投資主題。智慧城市的主要投資邏輯基于“十三五”發(fā)展規(guī)劃期間,隨著智慧城市參考指標體系的構建完善,我們判斷政府對于智慧城市建設的細化指導意見將會陸續(xù)出臺,智慧城市建設的“政策光環(huán)”仍將延續(xù)。

機械行業(yè)12月推薦無人機;智能制造和兵器繼續(xù)推薦。重點推薦:北化股份、凌云股份、北方股份、雙環(huán)傳動、東富龍、天奇股份、華中數(shù)控。核電板塊短期行情尾聲漸進,關注明年訂單行情。

非銀金融行業(yè)方面,國務院連續(xù)推出對養(yǎng)老服務產業(yè)鏈的利好政策,中國人口結構的變化和現(xiàn)有社會養(yǎng)老服務的欠缺產生對養(yǎng)老產業(yè)的巨大需求,具有廣闊市場空間。建議關注相關標的:澳洋科技、雙箭股份、臥龍地產、宜華健康、金陵飯店、南京新百、新華保險、中國平安。

TMT行業(yè)方面,計算機行業(yè)維持震蕩,關注穿越牛熊品種行業(yè),建議投資者繼續(xù)關注大數(shù)據(jù)、云計算、信息安全等穿越周期板塊。重點推薦:思創(chuàng)醫(yī)惠、中元華電、啟明星辰、華宇軟件、*st美利、萬好萬家、天潤控股、浪莎股份。

環(huán)保行業(yè)方面,政策業(yè)績共振,關注超額收益。三季報在各行業(yè)中維持領先(13家企業(yè)業(yè)績翻番);政策提高(價格機制改革重點強調環(huán)保,生態(tài)文明首入五年規(guī)劃),十三五打開新空間;估值切換(2016年35倍)。重點推薦:南方泵業(yè)。

醫(yī)藥行業(yè)方面,目前醫(yī)藥行業(yè)整體已基本擺脫了前期非理性下跌的影響,重返穩(wěn)步發(fā)展的道路。擇股思路:一是主營增長穩(wěn)定、市值較小、產業(yè)資本保底(員工持股計劃、大股東參與增發(fā))的公司;二是積極布局醫(yī)療服務領域、順應醫(yī)改形勢的模式創(chuàng)新公司。重點關注:康恩貝、益佰制藥、尚榮醫(yī)療。

大消費行業(yè)方面,法國出禽流感,祖代雞95%來自法國,供給繼續(xù)收縮,養(yǎng)雞大行情持續(xù)發(fā)酵。行業(yè)大底顯現(xiàn),2016年雞肉價格漲幅有望超過2011年;行業(yè)反轉確定,政策+事件雙重催化。重點推薦:鹿港科技、福成五豐。

鏈接已復制,快去分享吧

企業(yè)網版權所有?2010-2024 京ICP備09108050號-6京公網安備 11010502049343號