在大數(shù)據(jù)時(shí)代背景下，各種針對(duì)大數(shù)據(jù)處理的技術(shù)的發(fā)展將在量化投資中得到應(yīng)用，為投資者創(chuàng)造更大的回報(bào)。量化基金也越來越受到機(jī)構(gòu)投資者的青睞，這其中以華泰柏瑞量化指數(shù)增強(qiáng)股票基金表現(xiàn)尤為突出。數(shù)據(jù)顯示，自今年2月該基金成立滿6個(gè)月以來，已經(jīng)連續(xù)5個(gè)月蟬聯(lián)海通證券超額收益榜“增強(qiáng)股票指數(shù)型基金”冠軍，截至6月底該基金獲得半年累計(jì)超額收益10.01%，在同類產(chǎn)品中遙遙領(lǐng)先。

據(jù)了解，該基金在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上比較靈活，同時(shí)嚴(yán)控主動(dòng)管理風(fēng)險(xiǎn)。“基本面量化投資特別適合A股市場(chǎng)。”基金經(jīng)理田漢卿表示，“海外經(jīng)驗(yàn)顯示，市場(chǎng)有效性越弱，量化投資機(jī)會(huì)越多。A股市場(chǎng)發(fā)展的歷史較短，市場(chǎng)本身效率與發(fā)達(dá)市場(chǎng)相比還有差距，這為量化投資提供了較多發(fā)現(xiàn)阿爾法因子的潛在獲利機(jī)會(huì)。”